岗位职责：

1. 按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项，现金银行的管理做到日清日结、确保账实相符,资金保管100%安全无事故，库存现金不超出集团制定标准（特殊情况除外）；

2. 负责在SAP系统中-“应付集中”模块进行付款业务一级审批，核对供应商账户信息，核对与BT系统生成付款条款是否正确，做到付款有据，符合财务制度。

3. 熟悉资金系统操作流程，敦促各用款部门及时上报用款计划，按集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算；

4. 认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据，确保审批手续齐全、单据合规，按批准的预算准确付款，并把每笔支付准确挂预算，协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报；

5. 妥善保管现金及有价证券、金银饰品、相关印章、空白支票、银行对账单及各类收据、凭单，要求建立台账的必须健全并登好台账，做好相关会计资料的整理归档工作；

6. 每日准确向财管中心上报各账户资金余额，根据贷款行资金监管的要求建议集团公司进行账户资金余额调配，在满足监管要求

7. 积极配合会计做好月度、年度结账工作；每月及时整理各类单据，装订凭证

8. 及时收取银行回单，根据会计的反馈的缺少银行回单明细及时联系银行补办；

上班地址：宝塔区刘家沟村圣明宫