岗位职责：
1、票据审核、账务处理、用友记帐凭证录入的帐务处理；
2、定期检查库存现金与现金日记账、银行存款对账单与银行日记账是否帐实相符，对银行未达款项认真核查；
3、妥善保管凭证、报表等会计档案；
4、上报经销商财务报表；
5、审核各部门报销原始凭证的真实性和准确性；
6、根据各部门上报的资料填报预算报表，填制月度财务管理报表；
7、审核保修主管提供的保修结算单，无误后开具保修发票并进行帐务处理，收到核赔款项进行核对及帐务处理；
8、资产盘点，包括库存配件、精品，工具、行政物品以及固定资产的定期盘点，核对帐实出具盘点差异报告；
9、协助财务主管开展与财务部内部的沟通与协调工作；
10、核对用友往来明细帐，与各分公司之间进行核对，客户明细帐要与dms系统的预收款明细帐进行核对，对个人往来要及时进行清理，保证往来帐款的准确性；
11、月末按时结帐，正确计算提取各项税金及费用，按时申报纳税报表及财务报表，不得偷税、漏税；
12、月末正确计提固定资产折旧，正确摊销、预提各项费用。
任职资格：
1、大专及以上学历，会计相关专业；
2、3年以上商贸企业成本核算会计工作经验；
3、良好的职业道德